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保阜高速財務部組織學習關于進一步加強資金管理防范資金風險的通知
作 者:徐莉
來 源:財務部
添加時間:2024-05-23

為進一步加強資金管理防范資金風險,提升風險管控水平,保證資金安全,我公司結合自身實際情況,全面梳理本單位資金使用情況,積極組織財務部全員,開展學習,認真抓好落實。

    會議指出:一是高度重視并完善制度建設,按制度辦事,嚴格按照審批權限以及審批程序,規范職責履行。二是在日常工作中,加強現金日清月結、銀企對賬、函證、記賬等基礎工作,杜絕現金坐支、小金庫等違反紀律的現象,確?;A工作不出紕漏。三是嚴格執行網銀秘鑰等支付介質由不同人員分別保管,嚴禁網銀秘鑰持有人員為同一人保管并使用,現金及現金支票要及時安全存放于保險柜,并由第三人監督盤點,防范資金風險。四是強化線上審批結算、提高資金結算效率,全面梳理現有資金審批支付流程,減少線下紙質審批環節,實現資金支付業務線上審批和電子結算。

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